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近6月52.15%

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交易日 16:00~23:00 更新當日凈值

序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2019-07-01
單位凈值|累計凈值
2019-06-28
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 163116 申萬菱信申萬電子分級 估算圖 基金吧 檔案 0.8900 0.6174 0.8397 0.5825 0.0503 5.99% 限大額 0.05% 購買
2 001617 天弘中證電子指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.8334 0.8334 0.7875 0.7875 0.0459 5.83% 開放申購 0.10% 購買
3 001618 天弘中證電子指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.8252 0.8252 0.7798 0.7798 0.0454 5.82% 開放申購 0.00% 購買
4 160626 鵬華信息分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0470 1.6640 0.9940 1.6360 0.0530 5.33% 開放申購 0.12% 購買
5 160224 國泰深證TMT50指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9252 0.6639 0.8786 0.6329 0.0466 5.30% 開放申購 0.00% 購買
6 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2697 1.2697 1.2059 1.2059 0.0638 5.29% 開放申購 0.15% 購買
7 090012 大成深證成長40ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 0.8360 0.8360 0.7960 0.7960 0.0400 5.03% 開放申購 0.12% 購買
8 005310 廣發電子信息傳媒股票 估算圖 基金吧 檔案 0.8695 0.8695 0.8292 0.8292 0.0403 4.86% 開放申購 0.15% 購買
9 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.5448 2.1037 1.4739 2.0328 0.0709 4.81% 暫停申購 0.10% 購買
10 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 估算圖 基金吧 檔案 1.7727 1.7727 1.6916 1.6916 0.0811 4.79% 開放申購 0.15% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-07-01
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
005542前海開源盛鑫混合C1.5752 07-0114.04%1.88%29.75%56.71%--29.75%57.52%0.00%購買 定投
005541前海開源盛鑫混合A1.5755 07-0114.05%1.91%29.82%56.70%--29.82%57.55%0.15%購買 定投
001679前海開源中國稀缺資產混合A1.2670 07-015.94%7.65%61.61%54.32%26.07%61.61%26.70%0.15%購買 定投
002079前海開源中國稀缺資產混合C1.3280 07-015.90%7.53%61.56%54.06%36.21%61.56%32.80%0.15%購買 定投
005301前海開源景鑫混合A1.5707 07-0116.28%6.24%38.49%50.26%--38.49%57.05%0.15%購買 定投
005302前海開源景鑫混合C1.5690 07-0116.27%6.22%38.42%50.11%--38.42%56.88%0.00%購買 定投
005711永贏惠添利靈活配置混合1.4176 07-0110.65%0.52%48.66%43.63%--48.66%41.76%0.15%購買 定投
003191創金合信消費主題股票C1.4903 07-014.81%14.22%56.97%43.00%--56.97%40.71%0.00%購買 定投
003190創金合信消費主題股票A1.4949 07-014.94%14.27%57.23%42.70%--57.23%42.27%0.15%購買 定投
002558博時鑫瑞混合A1.4700 07-015.83%3.74%28.16%42.03%--28.16%47.00%0.08%購買 定投
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  • 中信保誠財富號

    短期、長期業績亮眼

    信誠優勝精選混合

    113.98%

    成立以來

  • 申萬菱信基金

    連續6年正收益,主動量化扛把子基

    申萬菱信量化小盤股票

    158.26%

    成立以來

  • 中融基金

    封閉運作 定期開放

    中融季季紅定開債A

    0.88%

    近6月

  • 中郵創業基金

    業績為王

    中郵戰略新興產業混合

    254.90%

    成立以來

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  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
易方達中小盤混合13.77%0.15%購買
易方達消費行業股票12.21%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.96%0.15%購買
易方達上證50指數A8.34%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強1.15%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-3.46%0.15%購買
大成中證紅利指數-5.48%0.12%購買
交銀優勢行業混合-5.72%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
國泰國證食品飲料行業指數分級15.96%0.00%購買
易方達消費行業股票12.21%0.15%購買
易方達上證50指數A8.34%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強1.15%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-3.46%0.15%購買
大成中證紅利指數-5.48%0.12%購買
建信中證500指數增強A-8.70%0.15%購買
富國中證500指數(LOF)-9.66%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達中小盤混合13.77%0.15%購買
匯添富消費行業混合11.24%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.96%0.15%購買
景順長城鼎益混合(LOF)8.62%0.15%購買
興全合潤分級混合6.03%0.12%購買
富國天惠成長混合A2.31%0.15%購買
興全趨勢投資混合(LOF)-0.89%0.15%購買
交銀阿爾法核心混合-5.53%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
工銀瑞信雙利債券A2.13%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.46%0.08%購買
招商產業債券A1.36%0.08%購買
鵬華豐澤債券(LOF)1.21%0.00%購買
易方達安悅超短債A0.76%0.03%購買
嘉實超短債債券0.74%0.00%購買
博時信用債券A/B0.40%0.08%購買
易方達穩健收益債券A-1.07%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
民生加銀騰元寶貨幣B4.1030%0.00%購買
萬家天添寶貨幣A3.7830%0.00%購買
融通現金寶貨幣B3.2280%0.00%購買
南方天天利貨幣B3.0020%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.9460%0.00%購買
長城貨幣B2.9350%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.8390%0.00%購買
國泰貨幣2.5090%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
007171易方達中債3-5年國開行債A易方達基金債券指數19/04/08~19/07/05王曉晨
007172易方達中債3-5年國開行債C易方達基金債券指數19/04/08~19/07/05王曉晨
007201民生加銀聚益純債民生加銀基金債券型19/04/08~19/07/05陸欣
006175萬家聚利混合A萬家基金混合型19/04/11~19/07/10蘇謀東
006176萬家聚利混合C萬家基金混合型19/04/11~19/07/10蘇謀東
點擊查詢全部新發基金>截至2019-07-02  在售基金共128
<
  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1國泰國證食品飲料15.96%64.78%29.91%
2華夏消費ETF14.49%53.57%28.07%
3招商中證白酒指數14.33%82.08%28.79%
4創金合信消費主題14.27%57.23%42.70%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-01
序號簡稱近3月近6月近1年
1國聯安鑫乾混合C37.24%38.25%40.25%
2匯安豐澤混合A14.83%60.87%37.66%
3匯安豐澤混合C14.82%60.85%34.94%
4易方達瑞恒靈活配14.39%65.37%27.40%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-01
序號簡稱近3月近6月近1年
1信達安和純債59.26%----
2鵬華豐盈債券31.69%33.05%36.28%
3鵬華豐華債券6.49%7.18%9.02%
4先鋒匯盈純債A4.85%6.54%--
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-01
序號簡稱近3月近6月近1年
1國泰國證食品飲料15.96%64.78%29.91%
2招商中證白酒指數14.33%82.08%28.79%
3鵬華酒分級12.94%73.78%24.59%
4天弘中證食品飲料12.51%59.15%27.32%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-01
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1****潤豐普爾投資2019-06-21-12.63%672.41%181.66%
2****2號國領資產2019-06-2111.77%489.96%46.31%
3****私募柚子投資2019-06-2181.82%328.97%456.29%
4****1號萬方資產2019-06-2147.23%--501.04%
5****紫旭天戈投資2019-06-2116.79%229.17%190.00%
點擊查看全部私募基金排行>截至2019-07-02  共有163702只私募基金產品
  • ****滬盈
    10.15%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • ****策略
    26.90%
    逆向投資,選股創造阿爾法
    100萬起購點此查看詳情
  • ****極星
    94.57%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • ****基金
    74.60%
    投資要做少數派,科創板網下打新
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